Provide daily unit prices for each fund, not only the latest的翻译是：什么意思？中文翻译英文，英文翻译中文，怎么说？-青云在线翻译网

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匿名	2013-05-23 12:21:38 为每个基金每日单位价格，不仅是最新的单位价格。

匿名	2013-05-23 12:23:18 每天每个基金单位的价格,不仅是最新基金单位价格。

匿名	2013-05-23 12:24:58 为每笔资金提供每日单价，不仅最新的单价。

匿名	2013-05-23 12:26:38 正在翻译，请等待...

匿名	2013-05-23 12:28:18 提供日常单位每笔基金的价格，不仅仅最近的单位价格。

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求翻译：Provide daily unit prices for each fund, not only the latest unit prices.是什么意思？